比特币未必没有回归的一天
文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家 蔡凯龙
很多人对比特币被拒之国门之外感到悲观。其实对于比特币这样屡次挑战人类想象力的金融异类,不宜过早下定论。
比特币未必没有回归的一天当时针跳过2017年11月1日零点的一刻,比特币在“去中心化”的特征之上,又增添了一项“去中国化”的头衔。
刚刚过去的10月31日,是国内比特币交易大限之日。按照监管的要求,国内三大比特币交易平台,OKCoin币行、火币网、比特币中国均发布公告,正式关停所有虚拟货币兑换人民币的集合竞价交易。
这是中国数字资产发展史,乃至全球数字资产发展史上的一个分水岭。
如果以2011年6月中国第一家比特币交易所成立作为起点,比特币作为外来物种,从“入境”到被“驱逐出境”的6年多时间内,经历了跌宕起伏的4个阶段:
潜伏期:在2011年6月到2013年12月5日期间,比特币只是少数极客的玩具,中国大众对此极其陌生。直到2013年12月5日,中国央行宣布禁止金融机构参与比特币交易,比特币才第一次大规模进入中国民众的视野。
发展期:从2014年到2017年1月,比特币交易在我国迅猛发展。随着大众的关注,比特币频繁出现在媒体报道和专家评论中。由于金融机构被禁止参与比特币交易,被激起交易热情的投资者,纷纷转向起步不久的中国虚拟货币交易平台。和国外同类交易平台相比,我国虚拟货币交易所普遍免手续费,还支持杠杆交易,这给大批玩家参与比特币炒作提供了充足的弹药。中国市场占全球交易量比重逐年攀升,在2017年1月17日一度达到惊人的 98%。事实上,巨大的交易量中包含了程序化和高频交易,也掺杂了不少刷量的自动化虚假交易,但即便如此,中国真实的比特币交易量仍占全球头把交椅。在这期间,比特币的定价权很长一段时间都由我国主导。
萎缩期:2017年1月至9月,交易量迅速萎缩。1月,央行进驻我国三大比特币交易平台(火币网、OKCoin币行和比特中国),在监管部门要求下,比特币交易杠杆逐渐下降最后完全取消,虚假交易也受到有效遏制。这段时间平均交易量占全球比重也缩小至30%左右。
清退期: 9月到10月31日。9月4日,中国央行联合5部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》;9月15日,国家监管层下令关所有虚拟货币兑换人民币的集合竞价交易。随后我国三大比特币交易平台发布公告称,将于10月31日24时后停止相关比特币交易。受此影响,我国比特币交易量急速下降,目前占比不到全球市场交易份额的2%,淡出国际舞台。
2017年11月1日全球比特币交易人民币只占1.36% 2017年11月1日全球比特币交易人民币只占1.36%一边是比特币挥泪告别中国,一边却是国际币价再创新高。
北京时间11日1日,比特币价格再度上涨,一度突破6500美元,上涨至6535美元,这一数字刷新了10月21日6183美元的纪录,创下历史新高。从年初计算,比特币的涨幅已经超过5倍,成为2017年所有投资品种里当之无愧的涨幅冠军。比特币的总市值也一举超过1000亿美元,这一数字甚至超过了高盛等美国投行,也接近中国近期股王市值。
市值高于高盛投行,比肩贵州茅台,直追的比特币,离开中国后,未来何去何从?
日美接棒领跑,国外传统机构和投资人跑步进场。
比特币淡出中国后,国内市场留出的空白迅速被国外市场填补。定价权转向海外的过程中,日本(62%)和美国(23%)成为虚拟币交易量最大的国家,共占全球比特币交易量的85%。
日本是世界上对比特币态度最开放的国家。4月1日,日本政府立法通过法案,承认比特币用于支付的合法性。随后又在7月1日,取消了比特币消费税。受到政策鼓舞,日本大型零售商开始接受比特币交易。截止目前,日本已有5000多家支持比特币支付的商家。随着新规生效,今年接受比特币支付的商家总数预计将增长5倍以上。不仅如此,今年9月末,日本金融监管当局批准了11家加密货币交易所的牌照。这些举措共同推动日本成为了全球最大比特币交易市场,日本因此成为比特币市场中最有话语权的国家。
美国也不甘落后。
与日本政府相比,美国监管对比特币相对谨慎中立,甚至有不少金融界领袖人物,如摩根大通CEO戴蒙等人,公开指责比特币为“骗局”和“郁金香泡沫”。
但是这些都挡不住美国投资机构和民众追捧比特币的热情。就在9月15日,戴蒙公开表示要解雇摩根任何参与比特币交易的交易员的3天后,摩根客户委托摩根管理的基金就买入不少比特币。10月2日,华尔街日报透露高盛正在筹备比特币交易平台。
今日,美国又传来一个重磅消息。
北京时间11月1日,美国芝加哥商品交易所(CME)宣布,准备在2017年第4季度,推出比特币期货。该期货合约将以现金交割,价格参照CME去年推出的比特币参考汇率BRR(Bitcoin Reference Rate).
该计划还需美国监管批准,不过正如美国芝加哥商品交易所主席兼总裁Terry Duffy在新闻稿中所说:“ 由于客户对加密虚拟货币的兴趣日益高涨,我们决定推出比特币期货合约。作为全球最大的公开外汇交易所,美国芝加哥商品交易所推出比特币期货产品理所当然。我们将为投资者提供透明度、价格发现以及风险转移能力。”
如果该计划通过,将对比特币交易产生深远的影响。
因为比特币长期以来被传统投资机构拒之门外的一个重要原因,是其价格波动太大,风险过高,同时价格形成不够透明。若能通过比特币期货合约,就能实现比特币价格剧烈波动的风险转移。同时比特币价格将更加透明公开,有助于公平价格的发现和形成。期货也为投资比特币提供另一个途径,有助于投资人把比特币纳入资产配置。
比特币期货为比特币开启一扇充满希望的大门,其重要意义不亚于期盼已久却一直难产的比特币ETF。这无疑是比特币的另一次重生,全球比特币投资者欣喜若狂,翘首以盼。
中国投资者只能望洋兴叹。
中国场外交易兴起,平台转型点对点交易。
中国民间投资比特币的热情,显然没有被关停比特币人民币交易所扑灭。失去了集中竞价的场内交易所,投资人把目光转向场外交易。
场外交易又叫OTC(Over The Counter),即在正式交易柜台以外,双方之间的交易合约,主要用于非上市的证券和金融衍生品交易。其特点在于点对点交易,灵活多样,成本和风险相对高。
小规模的散户场外交易分布在微信群和QQ群中,而大量的场外交易则集中在正规的场外交易平台上。由于没有国界限制,场外交易平台可以面向全球提供服务。目前国内主要使用的海外场外交易平台有LocalBitcoins,Paxful和CoinCola。近两周三家场外交易平台最近几周交易量直线上涨,合计交易额达6.8亿元。
但是海外场外交易平台由于欺诈风险高,违约后追溯几乎无望,国内投资人迫切需要中国本土的场外交易平台。
10月31日,中国两大比特币交易平台,OkCoin和火币网,都宣布推出中国人的点对点场外交易平台。所谓“点对点交易服务”,就是场外交易一种具体方式,即有买币和卖币需求的人,上平台发布消息,然后通过自己讨价还价,完成交易。
OKCoin的合作伙伴OKEx正式发布公告,即日推出C2C交易新产品。用户可以自由决定买入和卖出的价格,用户和商家之间自主选择成交。如果没有提现需求,还可以用人民币投资比特币。
火币网则由火币全球旗下专业站Huobi.Pro提供场外点对点交易服务,支持全球法币对数字资产的汇兑。
可以预见,随着各大交易平台转型,中国的场外交易市场应该会很快发展成一定规模。
中国交易平台出海,
与海外对手一争高下。
中国的监管机关禁止本国比特币和人民币集中竞价交易,并没有宣布比特币为非法。中国人的比特币允许在海外市场自由交易,这是一块不小的市场。
火币网推出货币全球专业站,总部设于新加坡,分公司设在香港,并开通韩国火币公司和火币全球美元站,争夺海外比特币交易市场。而OkCoin多年前就开设国际化的交易网站OKCoin.com和 OKEx.com,近来通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照。
然而,现在境外有超过400家的比特币交易平台,其中有bifinex这样占据全球三分之一交易量的巨头,还有CoinBase这样估值16亿美元的独角兽。 国内交易平台出海,将会面临不小的挑战和激烈的竞争。
回归初心:区块链技术
比特币代表的虚拟货币占尽了风头,然而支撑其风光无限的功臣,却是底层的区块链技术。除了虚拟加密货币,区块链技术还能用于支付、产权登记和转让、机构间的清算和结算、法律公证等等领域中。正是因为区块链有着如此广阔的发展空间,各界尽管对比特币褒贬不一,却都一致肯定区块链的意义,都在争先恐后发展区块链技术。
中国监管机构对比特币痛下杀手,最终的目的除了遏制民众盲目炒作比特币的歪风外,更重要的是希望能引导各界关注区块链技术的应用和发展。因此监管机构对区块链和比特币的态度泾渭分明,煞费苦心。
在监管机构的号召下,被关停的比特币交易平台都积极转型投入到推动区块链的大潮中。
OKCoin在31日停止交易公告上强调:“我们会加大在区块链技术开发、应用的投入,积极参与全球的竞争与合作,立志为中国在全球区块链的舞台上争得一席之地。” 其基于区块链技术的OKLink项目,已经用于一带一路沿线国家的跨境小额支付。
火币网在31日关闭比特币人民币交易的说明上称:“火币中国,将全面转型成为区块链垂直领域的专业综合资讯及研究服务平台,专注于为中国大陆地区用户提供专业、深度、前沿的区块链技术研发和应用类资讯信息,集行业咨询、研究和教育培训等服务于一体的平台”。
回归区块链技术是值得称道的好势头,也是监管所乐见其成的发展趋势。
很多人对比特币被拒之国门之外感到悲观。其实对于比特币这样屡次挑战人类想象力的金融异类,不宜过早下定论。也许未来比特币在底层技术上有新的突破,或者比特币在国外发展走出一条成熟的道路,又或者监管能找到“绳子”来拴住这匹桀骜不驯的烈马,从而改变对其态度,届时,比特币不排除有重返国门的可能。
一切皆有可能,拭目以待比特币荣归故里的一天。
祝你好运,盼你归来。别了,比特币。
在这个多变的市场,没有永远的常胜将军,也没有一成不变的套路。我们能做到的是提高自己的识知水平,不断的学习总结,利用自己熟知的技术指标,寻找那不多见的赢利点。
如果你是刚接触的小白,或者是经常亏损爆仓 的朋友,可以让我们一起共同努力。让我们的口袋达到我们所预期的效果。让我们一起在这个市场持久的走下去,迎来最终的胜利。
欢迎大家来一起交流,互相学习!
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延伸阅读:
一套长线炒币方法分享
“一套长线持币方法”,愿在此分享给孤独的散户币友们。不论是现货交易还是期货交易,长线的交易方法分享的价值都不大,因为长线的交易方法高度依赖交易者的经验和认知。大家都说“囤币”,那倒底有几个人一直坚持的呢?既然“囤币”不能坚持,那我们且把“囤币”做成长线总是可以的吧。长线是金短线是银,你会发现一个现象,那些天天跟着参加什么策略交流会的基本上都是新手,老手确实很少参加,因为自己知道 ,这确实是没什么用处。交易经验是交易技术连接实践的关键纽带。同样是单均线交易系统,或裸K交易系统。为什么有人能赚钱,有人觉得不靠谱?这就是经验上的差距。在交易中,经验的差距往往并不是体现在具体的技术应用上。比如,一个交易十年以上的老手,你让他总结有关均线和K线的用法,他总结的可能还不如一个只交易了半年的新人。实际上,这就是交易的减法过程,新人是希望招招练,而老手只希望是一招通,这种思维的背后也是交易者构建交易系统的过程。
交易系统包括两个部分:1、可视部分具体表现为你选择什么样的交易模式,选用哪些交易指标和参数做为具体的开仓平仓条件。
2、不可视部分表现为交易者的交易理念,风险承受度,盈利承受度等。这两者之间的关系是,不可视部分越成熟,可视部分表现出来的就越简单。通常来说,人的恐惧和贪婪都来源于未知,交易经验不仅仅会让你更从容的处理技术上的问题,更会让你保持对这样处理的信心。一个交易者的性格会决定他的交易行为,交易行为会决定他的交易经历,他的交易经历会决定他的交易风格,他的交易风格会决定他的交易方法,所以,交易方法并不是来自于学习和复制,在这种情况下,交不交流影响不大,甚至是交流多了有可能会造成“邯郸学步”的后果。曾有个币友是趋势交易者,然后他的入场点却总是选在逆势的时候,我就问他原因,他说,有人跟他说过:“下蹲的越多,跳的越高”。尽管交易者们亏损的方式都是一样的,但是盈利确是各自有各自的独特方式,即使是交流可以获得方法,但是也学不了用法,因为人与人之间不可能做到想法完全一致。认知决定了交易者的与众不同。我很认同一句话,交易者都是孤独的,这种感觉来自于切身的经历。现在市场里上有一个现象,计算机工程师可以代替交易员,前提是用程序化来代替操作,这个现象有意思的地方在于它用定式执行代替了最容易主观出错的环节。交易者之间的区别并不在于交易技术本身,而是在于怎么样把技术合理的使用出来,之所以说是合理,而不是标准,那是因为人的认知力方面没有标准。如果,你没有程序化的加持,那你只得通过一笔一笔的实盘交易去了解自己的缺陷,去感受市场的节奏和逻辑,你所能赚到的,一定是认知范围内的钱,那些巨大的亏损一定是因为超出了你的认知范围。总结。每个人的交易之路都是独一无二的,随着交易的时间长,你会发现可供交流的东西就会越少,基本上每个人都守在自己的自留地里,即使是能够交流的话题基本上也是交易之外的。新手们聚在一起聊的是交易,老手们聚在一起聊的是生活,按照《乌合之众》的说法来看,一群人聚在一起如果聊的是一件事情,那真的会变成一群乌合之众,所以,一群人凑在一起琢磨怎么交易,结果一定是亏钱的。所以,盈利的交易者,注定要承受孤独,只有在孤独的世界里,才能发现最纯粹的自我。任何人都是不可替代的,这同时也是交易最大的魅力。
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