BHEX比特币期权,为什么是矿工套保的更优选择?
如今,挖矿成本节节上升,加之算力争夺、币价波动等多种原因作用下,导致矿工的收益极不稳定。且一旦币价跌破挖矿成本价,高昂的电费会让矿工只能选择关机,导致投资的矿机血本无归。
虽然不少矿池开启了预先支付收益的挖矿模式,但如果行情剧烈波动又没有及时划转资产,一旦币价下跌,收益依然会受到影响。
因此,选择金融衍生产品作为,对冲币价波动带来的风险,对广大矿工来说是一个比较“聪明”的做法。
套期保值,简单来说就是利用现货市场和衍生品市场价格走势一致的规律,在现货市场和衍生品市场做币种相同、数量相等、方向相反的操作。最终无论币价如何波动,两边操作的盈亏相互持平,以实现资产保值的目的。
举例来说,如果矿工预计在未来某个时间挖到一定数量的比特币,他担心那时币价下跌,可以通过金融衍生品的做空机制,做空与预期收益等值的衍生品,提前锁定收益。
如果币价下跌,衍生品市场平仓后的盈利与现货市场卖出后的亏损相互抵消;如果币价上涨,衍生品市场平仓后的亏损与现货市场卖出后的盈利相互抵消,最终都能实现盈亏保持平衡。
目前,期货和期权是市场上较为主流的两种金融衍生品,它们到底哪个更适合作为矿工的套保工具呢?让我们来看个实例:
假设4月15日比特币现货价格5000USDT/个,矿工小王预计1周后会挖到10个比特币,但他担心那时币价会下跌,想提前锁定每枚BTC单价5000USDT的收益,那小王可以:
1.选择某平台期货合约套保
以某平台周合约为例,假设当前合约价格为5000USDT(假设合约价格和现货价格一致),用1个BTC的的保证金以10倍杠杆(10倍杠杆通俗讲即拿1个BTC当10个用)开仓做空合约。
如果1周后BTC的价格跌至4500USDT/个,小王在现货市场卖出后BTC,预期收益每枚减少500USDT,而在合约市场,小王因为开了10倍杠杆,从下跌中获得了10倍的收益,在结算时共收益1.11个BTC,现货价格因为下跌,一共损失了5000USDT。这样盈亏相抵,小王成功实现套保。
但如果在这1周内,BTC价格先涨后跌,从5000USDT上涨为5500USDT又下跌至4500USDT。在BTC价格上升时需要追加保证金,加大了资金的投入。如果没有及时增加保证金,在这个过程中小王会被爆仓,不但没有成功套保,还会损失所有本金,反而放大大了损失。
方式:开空10倍杠杆的周合约
成本:1个BTC,资金占用率较高
结果:行情波动下有爆仓风险,容易扩大损失
2.选择比特币期权套保
在BHEX平台购买10张价差周看跌期权,一共需要付出1400USDT左右的权利金。
如果1周后BTC价格跌至4500USDT,小王在现货市场卖出BTC,预期收益每枚减少500USDT,但是在期权上可以获得5000USDT的收益,减少了损失。
如果在1周内BTC价格出现剧烈波动,价格先涨后跌,从5000USDT上涨为5500USDT又下跌至4500USDT,小王的仓位不会受到影响,到期时还是能收到5000USDT的收益。
方式:买入看跌期权
成本:约为1400USDT,资金占用率低
结果:可成功套期保值或减少损失。
期货合约 VS BHEX比特币期权
小结:
通过对比可以看到,期货和期权产品都可以实现矿工的套保需求,如果笃定币价下跌,可以通过开空合约和买入看跌期权,都可以对冲风险,实现资产保值或减少损失的目的。
但期货产品资金占用率很高,一旦行情剧烈波动,会有爆仓风险,可能会进一步增加套保成本,对矿工来说并不划算。
相较之下,BHEX的比特币期权产品显然是一个更优的选择。矿工买入看跌期权后,一旦币价下跌,通过期权交割获得的赔付或者期权价格上涨带来的收益可弥补现货的损失。即使币价上涨,也只损失很小一部分购买期权的权利金,投入成本更小,资金占用率大为降低。
同样的套保操作,工具的选择是很关键的。和期货合约相比,BHEX比特币期权产品采用了价差期权的策略,发行的成本更低,且没有爆仓风险,对于矿工来说是一种资金占用率更低又更加安全的套保工具。
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延伸阅读:
很多人炒币亏钱不知道原因 主要在于太贪心 挖矿踏实稳定也可以的
进入币、圈的每一个人,毫无疑问都是以利、益为目的,但事实很残酷,只有极少数人能实现,大多数人连续亏、损,但你知道为什么会亏、损吗?
1 .没有严格的交、易纪律,左边的交、易必须止损,即使后面错了也要到时止、损。
右边的交、易犹豫着入场,涨、价或低落追上去,结果赶上了山顶和地板上。
3 .操、作水平和分、析水平不一致,我想看5分钟的趋、势,赚一个月的钱。 这和想用2 元获得一等奖有什么不同?
4、仓、库管理,杠、杆交、易马上半、仓库满,行情变动早的时候止损,直接穿过仓、库。
5、锁、仓,至少有60 %以上的初学者通、病。 这是走向死、亡的开始。
另外,盲目信任所谓的老师, 所谓的老师其实是业务员,分析水平不像你那么好、
但你只是在找一个让你自己坚持很多次的理由。
每个人都很贪婪这是人性的弱点,往往是你不止、损,赚钱马上跑的理由。
另外,你必须理解的趋、势的完全分类没有技术告诉你应该怎么走在后面。 本身就是概、率游戏。
知道趋、势的完全分类后,才能知道发生什么情况时的应对措施。
老实说,交、易很累,不适合大部分散、户,特别是杠、杆交、易。
股、票使用没意思的杠、杆,你只会马上走向灭、亡。
否则,你一夜暴、富的心很容易被有心人利用。
与其整天吓得要命,不如老实挖、矿。 买货、币的钱大约可以挖2 .8个货、币。 、
即使货、币价、格下、跌一半你也能平静地赚钱。
货、币价、格上、涨的话真的可以躺着赚钱。
挖、矿不会让你一夜暴富,但在赚、钱的同时将风、险降到最低,
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