什么是合约交易?三分钟读懂什么是合约交易
合约交易在2013年就出现在币圈,只不过当时币圈只有少数投资者信奉,随着比特币的兴起,越来越多的投资者对虚拟货币产生兴趣,这也使得合约交易近几年随之兴起,不过币圈新手对合约交易可以说一窍不通,但是又听闻很多投资者通过合约交易赚到了不少钱,想要投资,但因为连合约交易是什么都不知道,更何况操作合约交易呢?那么,什么是合约交易呢?下面币圈子小编就给大家通俗一下什么是合约交易?
什么是合约交易合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。
合约交易的买卖对象是由交易所统一制定的标准化合约,交易所规定了其商品种类,交易时间,数量等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。
简单点说就是 :现在约好未来某个时间地点交易一定数量的某种商品。
合约交易是一种金融衍生品,它是相对于现货市场的交易,用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌,选择买入做多或者卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。
按照交割方式的不同可以将合约分为永续合约和定期合约。
两者间的主要区别就是定期合约有固定交割日,而永续合约没有。其中定期合约按照交割时间的不同分为三类:当周合约、次周合约和季度合约。
那么现货交易和期货交易有什么不同?一般来说,现货交易就是一手交钱一手交货,我们在交易平台买入或是卖出Token,都属于现货交易。“期货”是相对于“现货”而言的。期货交易,顾名思义,就是这个交易发生在未来(远期)。
举个例子:假设张三是一名比特币矿工,每个月能挖出10枚比特币。最近比特币价格迅速飙升,张三虽然很高兴,但也担心未来一个月价格还会跌回去,因为离2020年比特币挖矿奖励减半还远着,猜测牛市不会这么快到来。
张三的朋友李四则是乐观派,认为牛市已经启动了,未来一个月的价格会更高。于是,张三和李四约定,以现在¥54000 的价格,在6月30日将6月份挖出来的10枚比特币全部卖给李四。
张三和李四之间的交易,就属于期货交易。在这个例子中,交易发生在未来(6月30日),成交价格(¥54000)是事先约定的,交易的是实物(比特币)。
所以,一笔期货交易,至少包括:发生在未来的交易时间(称为“交割时间”),价格(称为“交割价格”),以及交易物(称为“标的”)。
在这个例子中,交易的比特币虽然从形态上看是“虚拟的”,但还是属于“实物交割”,因为最后李四会拿到货真价实的比特币。在实物交割的期货交易中,卖方是需要真正持有实物的(张三需要有比特币)。
期货交易中的标的,也可以不是实物,而是某些指数,比如比特币的价格指数。美国的芝商所(CME)和芝加所(CBOE)推出的比特币期货,标的就是比特币价格指数,而不是货真价实的比特币,所以不属于实物交割。业内很多人士特别期待的 Bakkt,到时候推出的比特币期货是实物交割,即货真价实的比特币。
数字货币合约交易的作用:1、套期保值,对冲风险的作用。
目前合约主要可以给用户起到两个作用,以小博大和对冲风险。以小博大方便理解,即通过杠杆来放大收益,而采取合约进行风险对冲的人群大多以矿工为主,风险对冲的原理如下:
如果BTC的价格上涨,那么期货会亏,BTC的数量会变少,总价值基本不变。
如果BTC的价格下跌,那么期货会赚,BTC的数量会变多,总价值仍然不变。
在期货市场买卖和现货品种、数量相同,但是方向却相反的期货合约。用一个市场的盈利来弥补另外一个市场的亏损,来规避价格风险。期货的价格受现货价格和经济因素共同制约,有交割机制的存在,长期来看期货和现货价格具有一致性。
除此之外,有了合约,就会使得价格在单边上涨或下跌时,会有一个相反的力量将价格推回到一个相对理想的状态,管控现货市场价格,使其短期不理性价格回归理性。
2、增加资产的流动性,有利于机构更多投资者进入。
由于很多机构投资者无法直接投资比特币,大交易所推出衍生品让这类投资者拥有了进入比特币市场的渠道。
研究机构Autonomous Next数据显示,2017年10月,投资比特币等数字货币的基金已经达到了124家,基金持有的数字货币资产总计价值23亿美元。截止目前,基金数量已经超过500家,管理资产100-150亿美元。迅速壮大的基金公司及投资机构,进一步降低了投资门槛,增加各种虚拟资产流动性。
3、拓展交易方式,争夺比特币的定价权。
合约交易使得虚拟资产交易策略多样化,即可做空也可做多。同时,现货市场和合约市场还会相互导流,使得整个数字货币市场的体量增大。
它的期货交易衍生品交易量远远高于黄金实物的交易量。那些在现货市场中难以取得优势的机构投资者,可以通过主导衍生品市场来反作用于现货市场。
通过以上介绍,相信大家对合约交易含义有所了解,币圈子小编提醒投资者,投资虚拟货币,一定要找正规的大交易平台,而且交易的时间一定不能频繁交易,特别是在大消息出来前建议先观望,不要赌消息,这样容易让自己牢牢套住,造成巨大经济损失。
我们选择来炒币,就是为了更快的赚钱。然而,不管在什么交易市场,都是非常残酷的,永远是七成以上的散户会亏损。很多人往往只想到币市赚钱非常快,很多人快速暴富,却忽悠了还有大量的币市新人、韭菜,亏的亏、套的套,伤亡惨重。
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教程|给炒币新人的3个忠告
各位胖友们肯定听说过类似的故事:
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别冲动!
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所以在投资比特币之前,一定要搞清楚最基础的投资要领!
忠告一:看不懂不要投
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多少新手尝到了一点甜头,就开始满仓操作 ,借钱炒币,没有稳定的交易系统 ,不懂止损……
一个不合格的交易者,在暴涨的时候赚了多少,在暴跌的时候就会加倍奉还
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而这样的暴跌,随时有可能发生。
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忠告二:不要买太多
花多少钱来买虚拟货币是大家最烦恼的问题。价格涨了你会后悔自己买少了,价格跌了又后悔当初买多了!这种人满地都是,正常的投资新手都会有这种心理。
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要有个人的“保险金”
不管你多希望在好的投资方式上赚钱,你都要保存一份最最最基本的“不能动产”,例如保存半年的生活费,保存预防生病之类的基金库。这笔钱,打死都不能去投资比特币或者其他高风险理财产品。
千万不要一股脑投进看起来高收益,也伴随着高风险的投资渠道
高风险&低风险理财方式相结合
虚拟货币、股票、期货都是典型的高风险投资产品,牛市可能瞬间翻倍,熊市也可以瞬间蒸发。所以,应该结合低风险类的基金或理财产品
至于高风险产品和低风险产品按什么比例来组合,就看你个人对风险的可接受度了,每个人都不一样。
高风险投资不要超过30%
除非你是赌徒,不然千万别把30%以上的资产都去投资比虚拟货币。
假如你有10w存款,拿出5w来买比特币,万一真有一天,5w变成5k了,你能接受吗?
忠告三:定投短线相结合!
超过80%的新手都忍不住炒短线!!!
注意,非常非常多新手,不是“喜欢”炒短线,而是“忍不住”炒短线!
看到涨不舍得卖,喜欢追高,一看到跌就觉得天都黑了赶紧割肉,造成无法弥补的亏损
记住,几乎没有人能够准确预测价格的走势。
什么这个比要大涨的新闻也不要轻易信,每个人都知道的投资消息,是不会有多大价值的!
炒短线在这里就不赘述了,无非就是及时看行情低进高出,赚钱和亏钱速度都快,也累;
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定投策略的好处有几点:
你不用关心短期内价格的走势,不用看K线图,而且就算你看了也看不出什么东西来。
定投操作起来十分简单,人人都能做到。
长期定投可以减小价格短期波动带来的风险
只要长期看是增长的趋势就能有很好的回报。
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