比特币期权的价格怎么算的?
相信币圈很多资深投资者都了解什么是比特币期权,比特币期权又可以称为数字期权,是一种公平投资工具,在进行投资时投资者需要同时考虑价格走向是看涨还是看跌以及涨跌的幅度,因此比特币期权属于简化的金融工具,目前比特币期权的交易方式已经发展为在线交易方式,这也使个人投资者得以容易便捷地进行交易,说到这相信很多投资者都想知道比特币期权的价格怎么算的?下面就由币圈子小编为大家详细介绍一下。
比特币期权的价格怎么算的?比特币期权与现货交易一样,就是对比特币未来跌涨进行预测分析,只不过可用买涨买跌。策略上,预计增涨则买涨,预计看涨则买跌。赢利计算与现货交易一样,买它涨时,时间段内涨多少就能够赚多少钱,买跌时,时间段内跌是多少赚多少钱。
BitOffer公布的比特币期权一共有7个周期,各是:7天、1天、12小时、4小时、1小时、5min、2min,客户下单时要选择相匹配周期时间。例如,比特币市场价为7500美金,你通过深入分析,感觉比特币会在接下来的1小时里极有可能会下挫,因而,你买一张1小时周期的看涨期权,耗费了10个USDT。
比特币期权价格计算的过程很简单,假设比特币现价为10000美金,合约2000美金开100倍杠杆做多,同时在BitOffer开50张看跌期权对冲(1000美金成本),一张期权等同于持有一个比特币,期权不爆仓,到期自动结算,且可提前手动平仓。那么就会出现以下两种情况:
第一种,当比特币上涨100美金,即涨幅为1%
1)合约看涨收益2000美金
2)50张看跌期权亏1000美金成本
3)2000-1000=1000美金(净利润)
第二种,当比特币下跌100美金,即跌幅为1%
1)合约看涨爆仓2000美金
2)50张看跌期权收益5000美金,成本1000美金
3)5000-2000-1000=2000美金(净利润)
比特币期权和合约哪个风险大?二者相比比特币期权的风险小很多。首先比特币期权是以比特币现货作为标的,就避免出现像期货一样出现价格偏移。其次对于期权买方来说,期权的收益虽然会随比特币的市场价、波动率、到期时间等因素影响,但最大亏损仅限于权利金的亏损。高收益、无爆仓、损失可控也是比特币期权的优点。
从风险角度来看,期权本质上是进行资产的套保和风险对冲,以及建立各种不同的投资组合策略。然而现在行业内大多数人参与期货交易,由于行业的野蛮生长和散户对风险的不控制,高倍数杠杆加上行情的剧烈波动,以及部分期货合约交易所作恶插针,很多投资者面临极大的风险。
期权是以期货为标衍生出来的产品。卖期权一般是大的金融机构操作的,因为他们对基本面特别了解。比如:卖出看涨期权,因为他们预计价格在一段时间内小幅下跌的可能性很大,所以卖出看涨期权赚取巨额权利金。总之,对于价格波动不大时,卖出期权是赚取权利金的大好机会,而卖期货合约价格波动不大不但赚不到钱反而还要交手续费,很划不来。
以上内容就是币圈子小编对于比特币期权的价格怎么算的这一问题的详细解答。比特币期权的交易策略也有很多,分为看涨期权策略、看跌期权策略以及组合策略。在看涨期权的投资者可以考虑买入看涨期权来赚取比特币价格上涨的收益。看跌期权让投资者在未来的某个特定时间点,以特定价格出售比特币,买入看跌期权来获得比特币价格下降的收益。组合策略包括将买入看涨期权和看跌期权相结合,因此无论价格上涨或下跌都能获得收益。
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延伸阅读:
数字货币、虚拟货币、电子货币,三者之间的区别是什么?
1. 数字货币的沿革
随着信息科技的发展,移动互联网、云计算、安全存储、区块链技术不断演进,全球范 围内的支付方式在发生着巨大变化。2019 年 6 月,Facebook 主导的加密货币 Libra 横 空出世,并发布 Libra 白皮书宣称要建立一套简单的全球货币和金融基础设施,数字货 币的概念引起市场广泛关注。曾在 2019 年 12 月还表示未来五年内,无需发行数字货 币的美联储,近日对于数字货币的显示出更加积极的态度,称其正与其他国家央行合作, 增进对“央行数字货币”的理解。2020 年各国央行对于数字货币的研究将明显提速。
数字货币的概念自 1983 年提出以来,经过近四十年发展沿革,相关的理论与实践取得 了重要的发展。实现了从完全匿名到可控匿名、从在线到离线、从单银行数字货币系统 到多银行数字货币系统、从中心化到去中心化的演变。
2. 数字货币、虚拟货币、电子货币
(1)电子货币:即通过电子化方式支付的货币。本质上是法定货币的电子化和网络化, 按照发行主体和应用场景分为储值卡、银行卡、第三方支付等;
通常是指电子交易的当事人包括消费者、企业、金融机构使用数字化的支付手段,通过网络向另一方进行货币 支付或者资金流转的过程。
一般根据 N.Asokan 的分类方法可以将电子支付系统划分 为基于账户和基于数字货币的两大支付系统。基于账户的支付系统是用户在支付服务提供商处开设账户.
并授权其进行支付,如借记卡、信用卡等结算卡系统,通过网络由“卡 号”找到后天系统的账户账号,根据指令完成账户上资金的流转。
基于数字货币的支付 系统,用户从货币发行处购买电子数字代币,代币具有一定的价值,可以实现对商家的 支付,也可以存储下来,在网络环境中起到现金的作用。
(2)虚拟货币:欧洲央行 2012 年 10 月发布的《虚拟货币体系报告》将虚拟货币定义为:一种未加监管的数字货币,由其开发者发行并控制,被某一特定虚拟社区成员接受并使用。
简单来说虚拟货币由特定主体发行,被特定成员接受和使用,货币价值、用处、 管理和控制均由发行主体控制。
据此定义目前我国的腾讯 Q 币,新浪的 U 币,百度的 百度币等都是虚拟货币。2009 年 6 月以前腾讯的 Q 币等虚拟货币可以兑换人民币, 2009 年之后国家文化部和商务部联合发布通知,上述虚拟货币仅能够在特定平台上流 通,不可兑换人民币,不可赎回。
(3)加密货币(Cryptocurrency):是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交 易单位创造的交易媒介。
加密货币使用加密算法和加密技术来确保整个网络的安全性。许多加密货币都是基于区块链的分布式系统,通过私钥和公钥来促进对等传输,实现点 对点交易,公钥必须在区块链上公布,让所有人见证加密货币的归属和交易过程。
发行 方不对货币的价值、用处、存在方式有任何的限制,运行在区块链网络上,价值取决于 使用者。典型的加密货币如比特币、Libra 等。
此外数字货币按照发行主体的不同可以分为法定数字货币和私人数字货币。
(1)法定数字货币:由主权货币当局统一发行、有国家信用支撑的法定货币,可以完 全替代传统的纸质和电子货币,如我国央行将要发行的 DCEP。
它的本质是一段加密数字,是纸币的替代。国际清算银行在关于中央银行数字货币(CBDC)的报告中,将法 定数字货币定义为中央银行货币的数字形式。
法定数字货币与区块链并没有直接的关系,存在多种技术路线,区块链只是其中一种。
法定数字货币可以基于区块链发行,也可以 基于传统中央银行集中式账户体系发行。由于法定数字货币必须由央行来发行,所以它 本身具备计价手段,交易媒介等货币属性,内在价值具有稳定性。
(2)私人数字货币:一般也被称作民间数字货币、私营数字货币等,主要代表有比特 币、瑞波币等。私人数字货币没有集中的发行方,任何人都可以参与制造,不具有法偿性和强制性等货币属性,可以看作是虚拟货币,本质上是数字资产。
私人数字货币价值 目前缺乏普遍认可,主要由于其未锚定任何资产,价格极易波动,目前私人数字货币的 发行模式一般采用 ICO(首次发行代币),即通过发行加密代币来融资,以支撑项目的 发展。由于私人数字货币缺乏相应的监管,存在较大的风险,我国明确将其定性为虚拟商品,不具备法定货币的法律地位,同时规定任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。
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