比特币合约怎么算盈利?比特币交易盈亏计算
在了解比特币合约怎么计算盈利之前,我们先来了解什么是比特币合约交易,合约交易是一种金融衍生品,相对于现货市场的交易,用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。当然了,作为一个投资者,无论选择哪种交易方式都想从中最大化的获取利益,那么比特币合约怎么算盈利?下面就由小编给大家介绍一下比特币交易盈亏计算。
比特币合约怎么算盈利?在此之前,我们先要明白两个基本知识点,第一,收取的手续费会计入已实现盈亏中,第二,无论开仓,还是平仓,收取的手续费都要在该交易对应的币转资产,一一对应。
我们以火币BTC永续合约为例,当你交易BTC永续合约时,收取的手续费(或Maker返还的手续费)会计入已实现盈亏中。小编这里提醒一下,下单不会冻结手续费,手续费在成交之后收取。
比特币合约计算方式:手续费=(成交合约张数*合约面值/成交均价)*费率
小编给大家举个例子:当你在BTC价格为5000USD时,开200张BTC永续合约多仓
(合约面值为100USD),并按市价全部成交。过几天后价格上涨,又选择在600USD价格挂单全部卖出,并且全部成交。那么,开仓手续费为(200*100/5000)*费率= XXX BTC,平仓手续费为(200*100/6000)*费率= XXX BTC,根据具体费率不同,得出的手续费结果不同。
小编再给大家举个例子:你在EOS价格为2USD时,开200张EOS永续合约多仓(合约面值为10USD),并按市价全部成交,过几天后价格上涨,又选择在3USD价格挂单全部卖出,并且全部成交,那么,开仓手续费为(200*10/2)*费率= XXX EOS,平仓手续费为(200*10/3)*费率= XXX EOS,同样的,根据具体费率不同,得出的手续费结果不同。
1、未实现盈亏
未实现盈亏,是用户当前持有的仓位的盈亏,未实现盈亏会随着最新成交价格变动而变化。
多仓未实现盈亏 =(1/持仓均价 - 1/最新成交价)* 多仓合约张数 * 合约面值
空仓未实现盈亏 =(1/最新成交价 - 1/持仓均价)* 空仓合约张数 * 合约面值
例如:
如用户持有100张BTC季度合约多仓仓位(合约面值为100USD),持仓均价为5000 USD/BTC。若当前最新价格为 8000USD/BTC,则现在的未实现盈亏=(1/5000-1/8000)*100*100 = 0.75BTC。
从公式的数学形态上来看,不是很容易理解算法。之前也有很多小伙伴不理解 ,明明是10倍开多,为什么涨了10个点 ,我的收益没有达到百分之100%,总觉得交易所是不是又坑我 。
简单地理解为以下内容:
在比特币价格为4000USD的时候 ,你拿了一个比特币来期货这个大赌场玩,赌场就按照你拿了4000USD进来 ,比如你10倍梭哈压大(开多),价格涨了10% 到4400USD,此时 赌场要赔你 4000*10*0.1=4000USD。但你进赌场给的筹码是BTC,现在也要还BTC给你。此时比特币价格为4400,所以你得到的比特币是4000/4400=0.9090BTC。
收益率就是0.9090/1*100%=90.9%
从新整理:
持仓均价:4000USD
最新成交价:4400USD
涨跌幅:(4400-4000)/4400*100%=10%
多仓合约张数:1*10*4000/100=400张 (下单比特币个数*杠杆倍数*持仓均价/合约面值)
持仓价值:1*10*4000=40000USD (下单比特币个数*杠杆倍数*持仓均价)
开仓保证金:1BTC (开仓张数*合约面值/杠杆倍数/持仓均价)
USD收益:40000 * 10% =4000USD 持仓价值*涨跌幅
BTC收益:40000 * 10% /4400= 0.909BTC 持仓价值*涨跌幅/最新成交价
USD收益率:(4400-4000)/4400*100%=10% ( 涨跌幅)
BTC收益率:40000 * 10% /4400/1 *100% =90.9% (BTC收益/开仓保证金)
2、已实现盈亏
已实现盈亏,是用户已平仓仓位产生的盈亏,以及交易产生的手续费,并且尚未通过清算计算账户余额之中的盈亏。已实现盈亏在合约结算/交割前不能转出合约账户。
每笔平仓的已实现盈亏:
多仓已实现盈亏 =(1/持仓均价 - 1/平仓成交均价)* 平多仓合约张数 * 合约面值
空仓已实现盈亏 =(1/平仓成交均价 - 1/持仓均价)* 平空仓合约张数 * 合约面值
已实现盈亏与未实现盈亏 相对比 就是已经平仓结算的盈亏 ,所以计算公式的区别就是 按照最新价和平仓成交均价来计算的区别。
另外,小编还要重点提醒,跟大家熟知的交割合约不同,交割合约有交割时间,而永续合约没有交割日的概念,因此,永续合约没有交割手续费!
本篇文章就是对比特币合约怎么算盈利?这个问题的回答,文章内详细的为大家介绍了比特币合约的计算,一些看过文章后的投资者应该已经对相关内容有所掌握。在了解完比特币合约的计算方式之后,我们还不能立即投资,首先还得对当前的比特币市场行情有一定的了解,之后还得对合约中存在的风险有全部的掌握,懂得如何在未来的时间里如何规避风险,最后再能在合适的时机里买入比特币。
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进入币市新手只有快速学会炒币,才能赚钱。否则只靠自己的“运气”或者道听途说的“小道消息”来炒币,结局都不会太美妙。
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延伸阅读:
币圈炒币法则:远离杠杆,剩者为王
币圈是一个极为浮躁之地,狂妄又奢靡,一夜暴富是最大共识,这种对财富的极度贪婪,终将使“贪”字变成“贫”。
一、小赌怡情,大赌伤身,强赌灰飞烟灭
2019年6月份,比特易创始人惠轶疑似挪用客户2000个比特币,加100倍杠杆做空,爆仓巨亏1亿多人民币,最后选择了自杀,享年42岁。然而再多血的教训也无法遏制赌徒无止尽的欲望,血色历史只会无数次重演,当然这次也不例外。比如这位爆仓者的深情自白火遍了币圈,令人痛心。
该爆仓者是BSV铁杆支持者,本来很忌惮杠杠,但最终在诱惑之下,走上了杠杠之路。由于信仰BSV,即使暴跌也不断加保证金,试图保住每一枚BSV,最后半夜被爆。内容后半部分也是吐露真言,玩杠杠的那一刻,爆仓也就成了时间问题。
常在河边走,哪有不湿鞋。连叱咤风云的期货大佬,要不是破产,要不是就是自杀,能长存期货市场的能有几人。大佬都如此,更何况我们这些小散户。
二、那投资中该不该玩杠杆?
币圈市场可以看作一个概率游戏,未来大周期的走势可以预判,但具体的时间和点位完全随机,不可能预测,很多人在这次暴跌后试图寻找理由。其实大部分的暴跌是没有理由的,就如三体的黑暗森林法则,你是无法预知何时有人开枪。
杠杆的加入,让时间成为了你的敌人,随着风险的增大,就变得越来越不可控,很多人在面临极端行情后直接傻眼了,都不知道自己在想什么,可控的投资最终沦为疯狂的赌*。
1、杠杠最大的危险:成瘾性
在币圈我们经常看到,很多人在晒合约单的收益率,似乎钱太容易赚了,毫无疑问,玩杠杠确实更容易赚到钱,这就是杠杠的最大危害。一时杠杠一时爽,一直杠杠一直爽,这种错觉会极速降低你对杠杠的警惕性,并让你习惯它。
杠杆和赌*一样,有成瘾性,用杠杆一开始就取得了巨大成功。根据巴普洛夫的条件反射理论,人们会重复和加大上次成功的经验。成功的人,会加大杠杆的赌注,从而一败涂地。
杠杆本身没有错,杠杆只是投资中的一个资金配置工具,问题的根源在于使用杠杠的人身上。
2、杠杠最大的风险,与倍数无关
杠杠的风险跟高低无关,高杠杆不一定是高风险,高风险是由高杠杆加上重仓,加上逆势带来的。同样、低倍数也不意味着低风险。
高倍重仓:死无葬身之地。
低倍重仓:止损设得远或者无止损,极端行情照样一锅端。
高倍轻仓:爆就爆了,损失成本不大。
低倍轻仓:毛也撸不到。
因此,合理的控制仓位,才是正确的控制风险的方法,而不是仅仅降低杠杆。
总结一句话:不是高手,使用杠杆,就是毒药。
三、加密世界,剩者为王
短期市场的波动是遵循完全随机的规律,这一点是所有华尔街大佬的基本共识。大部分人玩杠杠就是确信自己可以预判短期的市场行情,请立刻马上停止那愚昧的幻想。
但对于大周期的预判并不难,人终究难逃一个“贪”字,因为没人愿意慢慢的变富。投资是一场马拉松,跑完了全程才能算赢,中间的任何爆发都与最终结果无关,甚至会耗尽你、掏空你。
我们知道,在投资交易领域,所有的交易者都会而临两大心理障碍:贪婪和恐惧。贪婪和恐惧与生俱来,可以说人类的DNA中就有这二种基因。一方面我们希望占用最大的资源,获得最大的收益;另一方面我们又惧怕未知,厌恶亏损。
贪婪
贪婪主要是对利润无止境的攫取,并伴随盲目的乐观。不少投资者最初都比较谨慎,有切合实际的目标和措施,但当自已操作几单盈利后,就容易忽视市场的风险,认为投资不过是件简单的事,盲目自信,对可能出现的变化准备不足,从而将资金置于危险境地。在交易上的表现就是频繁的追涨杀跌。
大家都知道中国的房价高企,那我们思想里是不是房企都赚钱了?不一定!根据统计数据,从2000年至今,房地产公司销售收入94.5万亿,但实际用于开发投资的资金为127.7万亿,二者之间的差值33.2万亿,这就是房地产的负债和土地储备。这意味着房地产公司低价拿地-高价卖房-获取利润-高价拿地-更高价卖房-获取利润-更高价拿地-更更高价卖房、、、。由于贪婪的本性,房地产公司一直在这样的循环,如果房价泡沫破裂的话,估计多数房企要破产。
普通投资者更是这样。不少有投资者都从交易中赚过钱,但多数投资者赚的钱又和房企一样,将赚的钱继续投资。这样的风险显而易见,一但市场转熊或暴雷,亏损不可避免。这就是贪婪的本性造成的。
恐惧
人生来就有对未知的恐惧,恐惧使人类远离危险,繁衍至今,但投资者中的恐惧并不是什么好事。
当市场最初从牛转熊时,多数人还很乐观,很多人认为价格下跌是暂时的,跌过后会再创新高,因而并未及时离场。当下跌到中段时,以为是见底,不断投入增量资金补仓,直至弹尽粮绝,此时市场悲观情绪开始增多。而当真正跌到底部,市场悲观情绪达到顶点,这时就转化为恐惧。因为害怕继续扩大亏损的风险,不少投资者割肉离场,割在了地板上。
可以说贪婪和恐惧是投资的二大劲敌。
如何应对?
敬畏市场,任何时候都不能放松警惕,除非你已经离场。交易市场充满了投机客、大户、黑庄,弱肉强食每天都在上演,其残酷程度并不亚于南美原始森林,只有时刻保持一个敬畏之心,才有可能在这个市场生存。
总结经验,提高技巧。没有人生来就是一个完美的交易者,所有成功者都经历过失败,一步一步走向成功。黑庄赵东不是爆过几次仓吗?这些经验,是用金钱换来的,我们没理由不总结,不珍惜。而技巧能使我们一次次化险为夷,提升我们盈利概率。
制定严格的计划和纪律。计划和纪律是你面对贪婪与恐惧的法宝,有了计划和纪律,你才不会过份贪婪,才不会在恐惧面前不知所措,必须要严格执行。
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