深度解析比特币期货和现货有什么区别?
比特币期货和现货?比特币期用于来投机比特币的价格变化,并且参与的投资者无须实际持有比特币,比特币现货是按市场的实时交易价格买到的立刻到账的比特币的交易方式。了解完比特币期货和现货之后回归正题,比特币期货和现货有什么区别呢?下面币圈子小编给大家深度解析一下比特币期货和现货有什么区别?
深度解析比特币期货和现货有什么区别?1.属性不同
比特币现货交易,一般来说,币圈新手买卖数字货币时,第一笔比交易几乎都是在进行的。一般是兑换好USDT,选择要买的币,比如比特币,然后按“市价”或“限价”购买。买入后,大概几秒钟后,比特币就到账了。这种方式是按市场的实时交易价格买到的立刻到账的比特币。这种交易方式被称为“现货交易”,简单地说就是当场一手交钱一手交货的买卖。
期货(Futures)是与现货相对的,现货是实实在在可以一手交钱一手交货的商品,而期货其实不是“货”,是承诺未来一个时间交“货”(标的)的约定(合约)-期货合约。比特币期货通常是以比特币价格指数(如796交易所采用的BraveNewCoin全球比特币/美元价格指数)为标的的标准化合约,提供的比特币期货通常是以比特币进行交易的。
2.保证金比例不同
期货市场保证金比例在5%-10%左右,保证金比例较低,杠杆较大,同时放大了投资的风险与收益。现货市场保证金通常在20%左右,特殊情况(连续涨跌停板,临近交割等)会增加保证金,杠杆适中,风险适中。
3.交易时间不同
比特币现货一般都有7*24小时交易,而比特币期货则是有固定交易时间的。
4.涨跌幅限制不同
比特币期货有涨跌幅限制,比特币现货没有。
5.交易对象
比特币现货交易的对象主要是实物商品,比特币期货交易的对象是标准化合约。从这个意义上来说,期货不是货,而是关于某种商品的合同。
6.交易目的
比特币现货交易的目的是获得或让渡比特币的所有权,是满足买卖双方需求的直接手段。
比特币期货交易的目的一般不是为了获得实物比特币,套期保值者的目的是通过比特币期货交易转移现货市场的价格风险,投机者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。
7.结算方式
比特币现货交易主要采用到期一次性结算的结算方式,同时也有货到付款方式和信用交易中的分期付款方式等。
比特币期货交易实行当日无负债结算制度,交易双方必须缴纳一定数量额的保证金,并且在交易过程中始终要维持一定的保证金水平。
现货和期货价格之间波动的原因:通过现货市场销售时,订单会立即结算。通过选择出售未来的合同,卖方将推迟此和解,有时会根据市场情况要求更多(或更少)的钱。
但是有一个陷阱。为了防止市场操纵,保证金计算不考虑合同的交易价格。衍生产品交易所通常会创建指数,也称为“公平价格”,该指数由即期交易所的平均价格计算得出。
通过这样做,提供期货合约的交易所减少了任何试图操纵其价格的人的动力。资产的基础公允价格将用于确定头寸是否使用了过多的保证金,因此应强制平仓。
如何利用比特币期货和现货对冲?我们举个例子来说明。为了便于理解,我们都取期货和现货价格的整数。假设现在的比特币价格是 10000 美金,JEX 平台的比特币永续合约价格是 11000 美金。那我们可以在火币以 10000 美金的价格买进 1 个比特币,在 JEX 做空同等价值即 10000 美金的期货。
这里有 3 种情况:
1.期货和现货价差缩小,则已实现盈利,可以将期货和现货分别平仓。
2.期货和现货价差变大,则期货浮动盈亏为负数,可以等待期货到期交割。期货交割价格是根据现货价格来计算的,所以交割价格与现货价格基本一致,则盈利约为 11000 - 10000 = 100美元。JEX 每 8 小时利用资金费率锚定现货价格,相比交割合约,更加灵活。
3.出现现货价格比期货价格高的情况,那么总盈利超过 100 美金。
以上就是比特币期现套利的赚钱方式。
对于投资者来说,无论是比特币期货交易,还是比特币现货交易,都需要选择一家比特币交易所,而一家比特币交易所是否值得选择,主要看该交易平台靠不靠谱,而一家靠谱的交易所至少应该为投资者提供几种安全性支持,比如双重登录认证;PGP加密电子邮件沟通;电子邮件或短信提醒。
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炒币大佬十年经验总结
很多投资朋友问我炒币到底能不能赚钱?在我认为,其实就像开车一样,开车谁也不敢保证不会出事故,但是只要我们遵守交通规则,不酒驾不违规,带好刹车控制好风险,我们就可以将事故发生率降至最低,甚至不发生。我们做炒币也一样,只要严格执行操作建议,控制好仓位,严格止损,外加精准的操作建议,我们就可以最大程度提高赚钱的胜算率。
人生如天气,可预料,但行情往往出乎意料,希望炒币的朋友们快乐投资。无论过去是赢利还是亏损,我们将面临的是变幻莫测的未来,每一笔交易的结果并不会被以往的成绩所左右。这一点对于亏损的币友尤其重要。亲自受伤才会学着聪明在这段时间里,有不少朋友单子被套,心情陷入低谷,情绪的低落和币种的走势形成鲜明对比,有的朋友在交易过程中总是沉浸在以往赢利的喜悦里或者是亏损的痛苦中,固然总结过去的经验教训可以帮助我们提高操作水平,但如果仅仅是停留在以往的情绪中,将及其危险。
我希望大家不要沉迷于过去,这样只会浪费自己的时间,我们现在要做的是:忘记过去,从头开始!现在陳老师就此问题借李嘉诚之言给朋友们一个小小的忠告,希望能够帮助到大家!投资看缘分,有缘千里来相会。
炒币需要的是一个长期稳定的盈利过程,想一夜暴富,最后只会血本无归。要想在币圈能获利,我们首先要学会在这个市场上能长久的走下去,那如何能长久持续走下去呢?
技术、风控、心态,是交易过程中必不可少的构成要素,缺一不可。任何一方面的缺失,都会导致交易不稳定或失败。
技术——交易的基石
所说的技术,不仅指技术分析,更多指的是交易依据的体系,比如技术面分析、基本面分析、宏观面分析或其他某一范畴的特定分析。好的技术体系,是交易获胜的基石。
没有技术,交易会陷入盲目无序境地。而技术不过关,那么交易的方向和策略、计划,将失去稳定性和可靠性,交易者会不断质疑自己、质疑一切。因此,好的技术可以使你的交易一开始就处于一个好环境、好基础上,有一个好的开端。
对于程序化交易者而言,数据收发的速度、策略的优秀与否等,是技术好坏的关键对于日内交易者而言,资金流的监控、技术面的分析、短周期的执行力等是关键。所以,对于不同类型的币友来说,技术的关键点不一样。
风控——牵住交易的绳子
这里的风控指的是风险控制(止损、止盈)和仓位控制的综合。没有风控的交易(投资),无异于赌*。当市场不利于你的交易时,如果没有风控,或者风控做得不好,后果难以想象,甚至你的资金会全军覆没。
由于交易方向不可能百分之百准确,因此对于错误的交易行为,止损是一道必要的风险控制屏障,可以阻止灾难的发生,结束原来错误的交易。而止盈,则可以保存胜利果实,很大程度上避免利润回吐。现货是一个高杠杆市场,进行仓位管理十分必要,它能使你的亏损尽可能小,使你的投资进可攻退可守。
有些投资者交易的正确率还是比较高的,但却因为在错误的交易中不肯认赔止损,导致损失巨大,且远超过正确交易获取的利润,从而总体交易出现明显亏损。有时候,货币市场会因系统性风险,出现比较极端的大幅波动,如持续涨、跌停等,此时如果你的交易方向和市场相反且仓位较重,你就可能面临爆仓风险。而如果本金损失殆尽,想要东山再起都没有机会。
风控做得好,收益率回撤就会处于比较小的范围,收益率增长更稳定,这对于现货资管产品来说尤为重要。
心态——持仓的关键因素
盈利单拿不稳太早获利了结,小幅亏损止损后价格往原交易方向飙升,频繁交易持续亏损,不敢下单有恐惧心理等状况,许多币友都曾碰到过。这些“心态”问题,困扰着多数的币友。而一般币友也把原因归结于心态不好。
事实上,心态好与坏,与上述的“技术”、“风控”有一定的关系。首先,不敢开仓(因前期的大幅亏损,开始有恐惧心理),这是因为你没有一个良好的技术来支撑你的交易。其次,仓位控制在多少,涉及风控问题。再次,持仓的过程对货币价格的“再判断”,其实就属于“技术”活和风控相结合的过程。因此,心态其实一定比例上是要受到技术和风控影响的,而另外的比例则归于币友自身的心理素质、价值观和执行力原则等方面。
总而言之,技术、风控和心态应该相互结合,三者归一,唯有如此,才能真正使交易处于持续稳健的盈利状态之中。
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