近日币升回调,也许有投资新人欲欲若试,希望可以趁低价投资加密货币。如果是首次投资加密货币/虚拟货币,有何要注意?
什么是加密货币?了解虚拟货币的种类
就像进行所有投资之前,了解投资对像的本质及类型,是整个投资策略最重要的一环。
所谓「加密货币」,其实代表了区块链的效能及机制,以及区块链本身的价值投射。当我们划分加密货币的类型,就需要去划分不同的区块链类型,再定义出不同的加密货币类型。
一、大型公链币
要建立一条速度高、完整去中心化、又有兼容性去的区块链其实很困难,要挨过用户与黑客的测试,最后运行无础的区块链其实少之又少。比特币背后的区块链(当时未有命名,亦有说可直接称为Bitcoin)之所以强大,正是因为至今没有黑客能够击溃、甚至没有新型公链的各种技术问题。
大型公链的治理代币(即运行公链所衍生或对应的虚拟货币),价值往往是市场当中最高的,也最容易因为有大型更新、技术新进长而币价稳建上升,其中包括以太坊、Avalanche、Solana、币安智能链(BSC)等等。
二、稳定币
稳定币是为交易方便而生的加密货币,因为加密货币的价值十分浮动,传统银行又无法直接购买加密货币,信用卡的手续费亦非常高昂,因此就出现了折衷的稳定币。稳定币会与实体币种挂勾、维持稳定价值,而对象多为美元,最常用的包括USDT、USDC、BUSD,亦有挂勾其他实体币种,如欧元等稳定币。
新人投资者必须留意,稳定币之所以能够「稳定」,是因为其币价必然有支撑根据,如USDT、USDC均是各种美元等值资产为价值支撑,以能够在极强沽压下能够维持1:1的美元稳定价格,所以亦有人指这其实是「中心化稳定币」。
相比之下,单以算法及稳定币去维持币价、而背后没有实体资产的稳定币,如早前UST、USDD等等,则被称为「算法稳定币」,风险远较上述的去中心化稳定为高。
三、GameFi 币
GameFi 所指的是「去中心化游戏」,那其实不是一种独立的区块链币种,大多数GameFi其实是建立于以太坊之上。
GameFi 被视独立的币种,原因在于去中心游戏有其个别的生态,而这些币种的币价,都非常受到其游戏生态所影响,容易暴升暴跌,因此如果是新手投资者,进场前必须先辨认这些币种。包括AXS、SAND、MANA、GALA、YGG等等,以免令自己资金分配承受太大风险。
四、Layer 2 应用币
Layer 2 其实是相对Layer 1 而来,而Layer 1 即是我们第一点所说的「区块链」公链,当公链本身有功能未能有效处理,或处理费时,就可以祭出Layer 2 扩容方式去处理,可以想像是「母公司」与「子公司」的关系。
Layer 2是加密货币当中较为新兴的概念,之所以比较偏门,在其功能往往更为进阶及复杂,币价也更能分析判断其升跌,如EGLD、MATIC、OMG 等等。
如何投资NFT?NFT也是虚拟货币之一吗?
近年蔚为热话的NFT其实算是加密货币的「变种」,差别在于「不可替代性」。相比加密货币,每一个正式的NFT都是独特的,即使有100张一模一样的图案,只要全数是NFT,技术上就能从其编码中划分出第10张与第90张的差别。
不过,要铸造NFT其实并不困难,因此NFT的供应事实上远远大于需求。如果有意投资NFT,就要留意为何某少部份的NFT企划会被追捧,包括无聊猴、CryptoPunk 等等。
如何计算加密货币的风险?币市的走势有何特征?
如果是来自股票市场的投资者,或是完全新手的投资者,必须要留意币市有以下数项特征,部份是传统投资产品市场所没有的。
一、币市升跌幅单日可以10%计算
币市的升跌幅都非常显著,而且没有美股市场的熔断机制,一天之内可以爆升20%,隔第二天再暴跌20%。因此当持货者要预计止赚或止蚀位,就必须要留意整个市场的升幅及跌幅不如一般股票市场,而需要习惯加密货币市场的「生态」。
二、不同版块的升跌往往有连动效应
这一点加密货币市场与传统的股票市场十分类近,不同的币种之间升跌幅都有一定连动效应,最明显的GameFi版块,众多币种包括SAND/MANA/AXS/YGG,币价往往都是整体同时上升,下跌时同时下跌。其他包括大型公链币、DeFi 币,其实都有类似的状况。
三、币市同样受实体经济所影响
很多人会觉得,加密货币既然去中心化,与实体经济也没有任何联系,那币价与实体经济就没有任何关系。其实并非如此,首先资金不会无端生出,目前币圈当中的大手投资者及投资基金,其本身的经济实力及资金流都是来自传统的中心化金融经济。当传统经济出问题,如美国经济衰退,整个投资界气氛转差,一样会影响整个圈市。
四、极端情况下可因为「概念」而崩盘
加密货币至今仍然是新兴概念,包括各种公链应用、NFT、去中心化游戏、物联网连同加密货币应用等,都是新兴了不足5年、乃至3年才逐渐为公众所知的技术。
因此其实真正深入民用领域/实体经济的面向并不多,目前很多币种的币价确实只是源于市场对于其概念的认同,如果市场因为各种消息、新技术的变化、甚至技术开发后普及度未如想象般亮眼。整个币种都有机会崩盘。
如何的保持稳建加密货币投资策略
一、DYOR 必须花时间心力了解币种资讯
区块链的技术其实非常艰深,与密码学及高等数学有关,所以一般人不是那么容易难解,到底为什么是区块链,什么是「容错机制」等等。
可是,一般人仍然能够花时间去了解不同币种的「差别」及「性质」,例如到底该币种在哪一条区块链上,其「共识机制」是如何运作?快或是慢?有多少相关扩展应用程式?是否GameFi相关?是否与Layer2相关?是否只是抄作的迷因币。币圈常说的DYOR( Do Your Own Research)。
过去2020至2021年间,因为币市暴升,不少散户怕错过入市机制,就贸然冲入市场。这其实是非常错误的做法,因为只要你不投资,就绝对没有亏蚀,但如果抱着先买了再研究的心态,亏蚀的可能性就大大增加。建议投资者宁愿错过升浪,也要先做好功课,确保自己了解所买币种的细节,再去投资,即使最后仍然亏蚀了,也至少更深切了解相关因由。
二、制定严格的止盈/止损位置永远维持良好的资金流
正如上文所述,币市的升跌不如传统的股票市场,可以在短时间内暴升暴跌。假设你本身的本金为USD$1000,在两天后变成只剩USD$800,在币圈是非常「平常」的状况。对于新手投资而言,就要留意本身的风险承受能力,再去制定合适的止盈/止损位置,以确保符合自己的投资预期。
另外,投资币市千万不要轻言「All-in」,正因为币市波动急速,无人能说准其升势或跌势,只要你永远保有一定的资金流,就永远有机会抄底。无论如何保持充足的资金,就等于永远给自己一道后着。
三、勿随便投资各种合约/衍生工具产品
币市同样有各种合约及衍生工具产品可供选择,可以透过一定杠捍比率,以提高获利比率。不过,新手必须小心留意,选择杠捍如果看错方向,造成的亏蚀也以会倍数计,再加上保证金利息,可能会得不偿失。
币种合约投资向来比较适合资金投资者,新手用户如果未能掌握风险管理,绝不建议立即就开始合约交易。
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币圈大佬带你玩赚比特币,如何高回报投资!7年币圈资深老玩家,炒币经验丰富波段和短线策略!2023年真的是币圈大年没有什么好虚的,干就完了!经验丰富的大佬每天分享币圈行情,翻几倍的赚钱机会你准备抓了吗?
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从2013年接触区块链,并且在比特币赚到了一桶金从此一直专研数字货币大牛谈不上,但是也带着很多学生做了几年投咨,很多学员也从中赚一桶金,没错过比特币,没错过以太坊,没错过山寨币,没错过ICO,有着多年数字货币经验!
聪明的人都已经在比特币投.资上赚上几千万,上亿都有了!
欢迎大家来一起交流,互相学习!
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延伸阅读:
穷人炒币思维 短线能赚大钱是个问题
不要陷入穷人思维
就市场大多数人存在的问题,星主今天就说点思维上面的东西。
穷人思维,日夜劳作,温饱而已吧,即使不得温饱也可安生。
就如同麻雀在草丛,土堆,垃圾里面觅食,而气象万千的山川,江河,林莽对他们没有任何意义。
拘泥于尺寸之间,游走于枯井之内,不见江海浩瀚!
而绝大多数交易者便是这穷人思维。
不知疲倦的在行情的杂波里钻来钻去,频繁炒短,最后也不知道自己炒的是个啥,反正就是亏了。
大家虽然是为了10倍杠杆,20倍杠杆缔造一个一年10倍,100倍的传奇而来,可是一进市场就被带偏了,
在穷人思维的影响下,非但没有成为市场的雄鹰,反而成了市场的蠕虫。
这样做合约做现货能够捕捉到一年只有一两次的树干行情?能够赚到10倍,100倍的利润?
这里不应该放一个大大的问号?有着一年十倍,百倍的鸿鹄之志,却做的一饭温饱的活。
在交易当中有一个奇怪的现象,低频交易的人对行情的理解,辨识,捕捉能力远远要比每天劳作的高频,超短线交易的人要深刻,透彻的多。
富人思维不是杂波思维,不是日内短线思维,日内高频,炒短追涨杀跌,杰西~利佛摩尔做不下来,巴菲特也做不好。
大家可以去看看林广茂做多棉花一战成名的战役,看看赚十倍,百倍的人怎么做的。
日K一根线,5分钟内去看涨跌都有,而去捕捉5分钟的少的可怜的利润往往失去的连续翻倍的日线波动。
我向来看不起做超短的,做日内短线的,并非有歧视之意,只是我不认为做日内短线的可以捕捉到大行情。
盈利的核心之一,就是你能够让利润奔跑。
而利润奔跑意味着你需要足够的耐心去持仓,等待行情的运行。
这个阶段很痛苦,行情也不会笔直而上,充满了各种波折。
亏损,盈利,亏损变盈利,盈利变亏损,整个走势的不确定性,足以让很多人崩溃吧!
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