比特币合约如何对冲风险?
一、简单方法:
1、假如一个比特币开仓10倍杠杠1000张,现价250张多仓(如果整体看好市场的行情走势,可以多开点多仓,300张-350张没问题),250张空仓,形成对冲状态比特币合约。
2、然后寻找机会,寻找波动的空间,比如有200美金的波动,就可以开仓了,涨了200-300美金左右,就可以陆续开空仓,一般50-100张左右比特币合约。如果下跌200美金-300美金左右,就可以陆续开多仓,同时陆续平空仓。
3、因为,多空仓的张数没有太多的差距,所以一般情况下,不会爆仓;即使市场大跌,大涨也不会比特币合约。手中永远还有空余的仓位,所以大跌开多仓,大涨开空仓。
4.如果不想看盘,就设置好平多空仓或者开多空仓,比如涨300-500美金可以开空仓同时平掉一些多仓,如果跌300-500美金可以开多仓同时平掉一些空仓,严格控制仓位比特币合约。
二、原则:
1、一定要看好宏观局势,整体的大行情,不要错过大机会比特币合约。
2、严格控制仓位,不要贪婪,因为合约本身就是放大而风险比特币合约。
3、严格对冲是不会爆仓的,除非这个产品没有价值了比特币合约。再加上多余的保证金前提下,还可以开多仓赚取利润。
4、绝对只是小部分的资金来加杠杠比特币合约。(即使爆仓没有影响,只是用小资金博取收益,体验人性的挣扎)
说到比特币合约稳赚不赔,我相信,在绝大多数人看来,这几乎是不可能事件!恰恰相反,从另外一个角度来看,这也说明这绝大多数朋友仅仅是初级玩家,并没有真正的了解这个市场玩法比特币合约。要知道,比特币目前整个衍生品路线已经非常完善了,这就意味着多种多样的风险对冲都能够实现,除了常见的现货+期权对冲,还有期货+期权之间的对冲。
期权+期货合约对冲比特币合约,具体怎么做呢?
举个例子比特币合约,比特币现价为10000美金
1、假设比特币合约你用5000元开20倍杠杆做多
2、同时在BitOffer开2张看跌期权对冲
期权周期:以4小时为例
期权成本:每张约30美金比特币合约,2张约60美金
期权权益:1张期权=1个BTC现货权益
注:合约做多+期权看跌比特币合约,合约做空+期权看涨
开启对冲比特币合约,无论涨跌都能实现盈利
第一种比特币合约,当比特币上涨200美金,即涨幅为2%
1、20倍杠杆做多比特币合约,盈利40%,也就是2000元
2、看跌期权损失本金比特币合约,即60美金(420元)
3、二者结算比特币合约,账户净利润是1580元
第二种比特币合约,当比特币下跌200美金,即跌幅为2%
1、20倍杠杆做多比特币合约,亏损40%,也就是2000元
2、看跌期权盈利400美金比特币合约,也就是2800元
3、扣除期权60美金成本比特币合约,净利润是380元
第三种比特币合约,当比特币上涨500美金,即涨幅为5%
1、20倍杠杆做多比特币合约,资金翻倍,盈利5000元
2、看跌期权损失本金比特币合约,即60美金(420元)
3、二者结算比特币合约,净利润是4580元
第四种比特币合约,当比特币下跌500美金,即跌幅为5%
1、20倍杠杆做多比特币合约,触及爆仓,损失5000元
2、看跌期权盈利1000美金比特币合约,也就是7000元
3、减去(5000+60美金)比特币合约,净利润是1580元
注:合约触及爆仓比特币合约,账户依然实现盈利
这只是合约的一种玩法而已,事实上还有很多玩法,没有挖掘出来比特币合约。综合来看,用了对冲方式来玩合约,无论涨跌都可以实现盈利,哪怕爆仓,都可以赚钱,相信你一定没有见过这么新颖的玩法。
数字货币领域还处于类似原始状态的蛮荒时代,而认知水平将决定你在这个领域的角色。
你可能写下难以想象的财富传奇,也可能因为认知不足被别人割了韭菜。快速提升认知水平,是你分秒必争要做的事情。
币市远比股市收益更高,风险也更大。币市的筹码更集中,庄家更强势,24小时交易,无封顶无熔断,一觉醒来账上多了十几万,又一觉醒来亏了几十万。
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延伸阅读:
数字货币杠杆和合约哪个更好一些,他们有什么不同?
大家好,我们今天来聊一聊杠杆和合约哪个更好一些,杠杆和合约听起来都是加倍速的去炒币,其实他们是不同的,杠杆就是用小额资金数倍于原始资金的一个投资也就是以小博大。以期望获取,相对投资的标地物,波动数倍的,一个收益,同时呢杠杆的风险也大,也有可能亏损。
合约的话是指买卖双方,对约定未来某个时间指定的价格接受某一个资产的协议来进行的交易,也就是说合约是没有现货的实物,是属于一种约定。
聊完性质那么我们接着聊哪一个更好一些呢?
杠杆交易中交易的是现货的币种,也就说交易所通过融资所内,的交易者的币,有利息的借给杠杆的使用者,那么用杠杆交易的时候交易的还是实实在在的现货的数字货币,交易所呢只是放了一个高利息借给到你,在给提供币的人一些极低的利息。
那么合约交易中呢,交易的合约是交易所拟定虚无的约定,并没有实际的数字货币进行支撑,他主要是靠交易所的影响力和信誉在支撑。所以说合约不需要借贷利息,只要交手续费就可以了,是现货交易的一种衍生品。在交易所内杠杆交易是一种协助性的,合约交易是一种主动性的。
接下来我们聊一聊杠杆和合约的一些区别。
杠杆交易合约交易都是利用小资金进行一个超额的一个投资,放大收益的同时呢,也需要承担放大的风险,它们两者呢?都是可以进行双向交易。也就是说,用户既可以看涨做多,也可以看跌,做空。虽然说这种操作效果相似,但是两者存在于本质上的一个区别,有哪些不同呢?
首先第一点,两者的市场不同,杠杆交易,算是现货交易的一种延伸,它存在于现货市场,合约交易呢?它是需要构建独立的延伸品的交易市场。
第二呢,两者他们支持的币种数量不同,向杠杆交易的话,它支持的币种,会比较多。而合约交易呢,通常只支持主流货币,比如说像比特币以太坊比特现金莱特币等等。
第三呢!就是两者的杠杆倍数不同,目前的话,大部分的交易平台。他们的杠杆交易支持的是2到10倍,合约交易的话,支持的倍数会比较高,一般的话,有10倍20倍,50倍,100倍,甚至是更高的杠杆倍数。
第四点呢,就是两者在交易费用上存在差异,杠杆交易呢,在交易中会产生借贷的费用,还有交易的费用,借贷的费用呢?在借出资产的时候,就开始计算,一般的话,是按天来进行利息的收费,合约交易的话,一般只是在买卖或者是说交割的时候会进行收费,而永续合约的话还会产生资金的一个费用。杠杆交易是按照现货收取手续费,费率的话,通常是0.1%左右,而合约交易的费率呢?通常是0.02%到0.05%左右。
那通过以上的对比,可以看出杠杆和合约,其实是两种完全不同的产品,杠杆的优势在于支持更多的币种,更加适合有多币种需求的用户,那合约呢?它的优势,就是支持更高的杠杆倍数,并且呢?没有借币的这样一个利息。它适合偏好高倍杠杆,或者是说长期持仓低倍杠杆的用户,用户可以根据自己的需求。理性的去选择投资工具。
通过以上的介绍,相信大家对于杠杆和合约哪个好,这样一个问题,有所了解。投资者在进行数字货币投资之前,必须去搞清楚数字货币投资的技巧,到底有哪些。数字货币合约交易技巧,主要包括短线投资,多掌握信息看懂时局及时的止损,这些技巧,只要投资者在这几个技巧里面去搞清楚了。
那么在合约交易的时候,投资者的投资风险还是相对比较小的。如果对比特币区块链感兴趣的朋友社群让我们一起学习比特币和区块链的更多知识,我们有新建的合约交流群,每日社区都会提供日内合约精准进仓点位给大家参考,还有更多的开单赚钱策略,让我们一起在区块链的道路上乘风破浪直达财富自由的彼岸。
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